陕西广电网络拟与金融机构合作开展不超过6亿元的应收账款保理业务

12月1日,陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司就关于开展应收账款保理业务的情况作了公告说明。

据悉,为盘活其公司资产,加速资金周转,提高资金利用率,优化资产负债结构,陕西广电网络拟开展应收账款保理业务。拟与金融机构合作开展不超过6亿元的应收账款保理业务。额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体每笔保理业务的金额、期限以单项保理合同约定为准。

拟开展保理业务的标的为陕西广电网络(含子公司)在日常经营活动中发生的部分应收账款。拟开展保理业务的合作机构为商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的金融机构。具体合作机构提请股东大会授权经营管理层根据合作关系、综合资金成本、融资期限、服务能力等因素选择确定。无追索权保理方式,具体以单项保理合同及相关法律文件为准。

陕西广电网络表示,开展应收账款保理业务,有利于盘活公司资产,降低应收账款余额,加速资金周转,提高资金利用率,改善资产负债结构及现金流状况,降低资产负债率,促进公司经营业务健康发展,符合公司整体利益。

在组织实施方面,其董事会提请股东大会授权经营管理层在以上额度内结合实际制定具体保理业务方案,包括但不限于确定资产范围、业务金额、合作机构、保理费率等,并办理具体事宜。授权董事长在以上额度内决定签署相关协议、文件等材料。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事会、监事会有权对应收账款保理业务的具体开展情况进行跟踪和监督。

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