中信国安超3亿元债务重组协议,将影响归母净利润约1.65亿元

5月16日,中信国安信息产业股份有限公司发布关于其公司近期债务重组有关事项的公告。

2018年9月,中信国安信息产业股份有限公司(“中信国安”)向中国民生银行股份有限公司北京分行借款流动资金5亿元,其公司以7628万股湖北广电股票质押,中信国安集团有限公司(以下简称“国安集团”)以其持有的国安大厦房产作为第二抵押提供担保。

2023年,民生银行北京分行将债权转让给中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司(以下简称“信达资产”)。

根据国安集团等七家公司实质合并重整的司法裁定,信达资产在中信国安实业集团有限公司(以下简称“中信国安实业”)留债74,797,272.26元。截至2024年5月,该笔债务总额约为5.97亿元。

随后中信国安、中信国安实业和信达资产三方共同签署债务和解协议,主要内容为:上述债务总额减免至4.15亿元,其中,中信国安于2024年5月31日前清偿343,416,645.91元,中信国安实业于2024年5月31日前清偿71,583,354.09元。

2024年5月15日,中信国安召开第七届董事会第七十二次会议,审议通过了《关于公司债务重组有关事项的议案》。

根据债务重组协议,截至2024年2月29日,根据信达资产账面数据显示,中信国安及中信国安实业应偿还已确认债权剩余未还本金490,786,081.83元及其利息、罚息、复利等款项。

中信国安和中信国安实业应承担债务总额415,000,000.00元。其中,中信国安应在2024年5月31日前清偿金额343,416,645.91元,中信国安实业应在2024年5月31日前清偿金额71,583,354.09元。

信达资产应在按时足额收到全部款项且收到公司书面通知之日起五个工作日内,向民生银行发出涤除质押登记及抵押登记的相关文件,配合协调民生银行解除针对标的抵质押财产的抵质押登记。

在信达资产按时足额收到全部款项后,信达资产免除中信国安有关标的债权的全部债务和责任。

经中信国安财务部初步测算,通过本次债务重组,其可实现债务重组收益约1.65亿元,影响归母净利润约1.65亿元。

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